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博时沪港深价值优选A：2025年第三季度利润198.86万元净值增长率2.85% 速看料

时间：2025-10-30 06:58:36 来源：中国证券报·中证网

AI基金博时沪港深价值优选A（004091）披露2025年三季报，第三季度基金利润198.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0366元。报告期内，基金净值增长率为2.85%，截至三季度末，基金规模为4977.92万元。

(资料图片仅供参考)

该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.23元。基金经理是赵易，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，博时科技创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.84%；博时时代领航混合A最低，为13.16%。

基金管理人在三季报中表示，回顾3季度的操作，本组合较为遗憾的是错过了增量资金入市过程中的估值扩张行情。我们的坚持在于估值驱动行情背后的波动率风险是不可控的，尤其在于黑天鹅频发的外部环境中。本组合将继续坚持绝对收益的思路，寻找估值性价比具备吸引力的标的。

截至10月27日，博时沪港深价值优选A近三个月复权单位净值增长率为4.41%，位于同类可比基金974/1287；近半年复权单位净值增长率为8.73%，位于同类可比基金1056/1287；近一年复权单位净值增长率为13.23%，位于同类可比基金858/1287；近三年复权单位净值增长率为8.46%，位于同类可比基金806/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3742，位于同类可比基金854/1285。

截至10月27日，基金近三年最大回撤为25.31%，同类可比基金排名387/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.4%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为60.55%，同类平均为72.28%。2019年三季度末基金达到92.41%的最高仓位，2024年上半年末最低，为40.58%。

截至2025年三季度末，基金规模为4977.92万元。

截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、腾讯控股、成都银行、中国神华、建设银行、渝农商行、凤凰传媒、宁德时代、沪农商行、中国平安。

核校：孙萍

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